PHẦN 6: HỆ THỐNG CÓ LỢI THẾ

Turtles được dạy cách suy nghĩ lâu dài khi đầu tư và được cung cấp một hệ thống có lợi thế. Các phương pháp giao dịch hiệu quả trong thời gian dài được gọi là lợi thế trong giao dịch. Lợi thế này đề cập đến lợi ích trong hệ thống của một người so với đối thủ.

Dennis và Eckhardt đã dạy học viên về sự kỳ vọng, chính vì vậy họ sẽ có một nền tảng kiến thức vững chắc để tiếp tục theo sát phương pháp trong suốt thời kỳ đầu tư thua lỗ. Hệ thống mà họ được dạy có một lợi thế rất đáng kể trên thị trường khi giao dịch. Kỳ vọng là một cách để định lượng lợi thế đó. Nó cũng là một nền tảng trí tuệ để tránh sự thiên lệch về kết quả. Turtles được khuyến khích xem xét kết quả dài hạn bằng cách tiếp cận cụ thể và bỏ qua những tổn thất mà họ dự kiến sẽ phải gánh chịu khi đầu tư. Trên thực tế, họ đã được dạy rằng những giai đoạn thua lỗ thường xảy ra trước những giai đoạn có giao dịch tốt. Quá trình đào tạo này vô cùng quan trọng đối với sự thành công của họ cũng như khả năng tiếp tục giao dịch theo một bộ quy tắc cụ thể trong suốt khoảng thời gian khó khăn. 

TƯ DUY NHƯ TURTLE

Khoảng ⅓ đến nửa lớp có lãi ít hơn những người đạt hiệu quả cao hoặc thậm chí họ không có lãi nào. Bởi vậy, mặc dù hầu hết Turtles đã học được nhiều kinh nghiệm từ tháng đầu tiên và phát triển bản thân nhưng cũng có nhiều người bị loại khỏi chương trình với bản báo cáo thua lỗ. Sự khác biệt giữa những Turtles hoạt động hiệu quả nhất và kém hiệu quả hơn là do tâm lý cá nhân của mỗi người. Một số người dễ dàng đi theo Tư duy như Turtle hơn những người khác, cho thấy rằng mặc dù có thể dạy phương thức giao dịch cho hầu hết mọi người, nhưng sẽ có một số người phù hợp với nó hơn những người còn lại.

Turtles không quan tâm đến việc mình đúng. Họ quan tâm đến việc kiếm tiền. Turtles không giả vờ dự đoán tương lai mà họ xem tương lai là điều không thể biết trước các chi tiết nhưng có thể thấy nhiều đặc điểm.

Để giành được chiến thắng, bạn cần giải phóng bản thân và suy nghĩ về sự sai lệch kết quả. Không quan trọng điều gì sẽ xảy ra với bất kỳ một giao dịch cụ thể. Nếu bạn có 10 giao dịch thua lỗ liên tiếp và bạn đang bám sát kế hoạch của mình, thì bạn đang giao dịch tốt; bạn chỉ gặp một chút xui xẻo mà thôi. 

Turtles học hỏi từ quá khứ và lấy đó làm kinh nghiệm tích lũy. Họ không trách móc bản thân vì những sai lầm họ đã mắc phải.

TRÁNH ĐỂ TÂM ĐẾN CÁC ĐỊNH KIẾN 

Turtles xem quá khứ một cách toàn diện và không đặt một nhấn mạnh cụ thể nào vào các sự kiện gần đây. Họ né tránh sự xuất hiện của định kiến. Đây cũng là một yếu tố rất quan trọng để có được giao dịch thành công. 

Với những định kiến gần đây, việc đầu tiên cần làm là né tránh xu hướng dự đoán tương lai. Để khắc phục điều này, bạn cần suy nghĩ về tương lai dựa theo tính toán khả năng và xác suất hơn là dự đoán chủ quan.

Thay vì cố gắng đúng bằng cách dự đoán thị trường, hãy tập trung vào các phương pháp có tỉ lệ xác suất cao để đạt được kết quả tốt trong thời gian dài.

LỢI THẾ TRONG GIAO DỊCH 

Giao dịch là việc mua một giá sau đó bán lại với giá cao hơn hoặc bán khống giá để thoát khỏi vị thế bán. Khi người mới (beginner) xác định được thời điểm tham gia thị trường, hầu hết họ sẽ không biết cách sử dụng chiến lược hiệu quả, họ chỉ biết đâm thẳng vào biểu đồ mà chưa lựa chọn đúng thời điểm. 

Nhà đầu tư kinh nghiệm sẽ nói rằng chiến lược của họ không có lợi thế. Trong giao dịch, nếu bạn không có lợi thế, chi phí giao dịch sẽ khiến bạn mất tiền. Và hoa hồng, trượt giá, chi phí máy tính, trao đổi và định giá phí dữ liệu sẽ tăng lên nhanh chóng. Một lợi thế trong giao dịch là một dựa trên lợi thế là khai thác về hành vi thị trường có khả năng lặp lại trong tương lai. Các cạnh tốt nhất xuất phát từ hành vi thị trường cũng do những sai lệch nhận thức gây ra.

NHỮNG YẾU TỐ LỢI THẾ 

Để tối đa hóa lợi thế, bạn cần đưa ra chiến lược khi bắt đầu và chiến lược thoát khỏi thị trường hợp lý. Dù vậy, với mỗi chiến lược bắt đầu sẽ có những chiến lược rút lui khác nhau và các xu hướng khác cũng vậy.

Lợi thế của hệ thống gồm 3 phần:

• Lựa chọn danh mục đầu tư: Là các thuật toán chọn thị trường hợp lệ để giao dịch trên bất kỳ ngày cụ thể 

• Tín hiệu vào: Là các thuật toán xác định thời điểm mua hoặc bán để tham gia giao dịch

• Tín hiệu ra: Là các thuật toán xác định thời điểm mua hoặc bán để thoát khỏi một giao dịch 

Có thể đưa một tín hiệu vào để có lợi thế cho ngắn hạn chứ không phải trung hạn hay dài hạn. Ngược lại, cũng có thể có tín hiệu có lợi thế cho các hệ thống dài hạn nhưng không phải trong ngắn hạn. 

Nguồn: Summary: WAY OF THE TURTLE - Soundview Executive Book Summaries®